​​券商自营业务的风险控制核心在于建立多层次、全流程的监管体系，通过业务隔离、量化指标、动态监控和外部合规四重机制，确保风险可测、可控、可承受。​​

1. ​​业务隔离与防火墙制度​​
   自营业务需与经纪、资管等业务严格分离，包括人员、账户、资金和信息的独立管理。严禁使用他人名义操作账户或混同资金，确保每笔交易可追溯。

2. ​​量化指标与技术对冲​​
   设定止损点、持仓比例（如权益类证券成本不超过净资产的80%）、资本充足率等硬性指标，并运用组合投资和对冲工具分散风险。

3. ​​动态监控与压力测试​​
   通过逐日盯市制度、实时预警系统和敏感性分析，跟踪投资组合市值变化。定期压力测试评估极端市场条件下的风险敞口。

4. ​​外部合规与报告机制​​
   接受***和交易所监管，定期报送账户、持仓及风险数据。重大决策需集体书面留痕，确保透明度和问责制。

风险控制是自营业务的生命线，需内外协同、技术赋能，才能在市场波动中稳健前行。