5636交易

关于重要空白凭证手工销号的相关操作和管理要求如下：

一、手工销号的操作流程

1. 凭证标记

   • 作废或停用的重要空白凭证需剪角或加盖“作废”戳记，剪角时注意保留部分边缘以备核对。

   • 未开封的整箱或整包凭证可集中作废处理，无需单独标记。

2. 系统操作

   • 通过核心系统“5636重要空白凭证手工销号”交易处理，需输入凭证种类、号码等要素。

   • 交易需经会计主管授权后方可执行。

3. 登记与归档

   • 手工销号凭证应详细登记在《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》中。

   • 作废凭证需与未使用凭证分开存放，专柜保管。

二、注意事项

1. 凭证顺序

   • 签发时必须按凭证号码顺序使用，避免跳号或重号。

2. 系统限制

   • 系统仅能自动处理银行承兑汇票、商业承兑汇票、临时存款收据等特定凭证，其他需手工销号。

3. 风险控制

   • 作废凭证需双人核对并签字，确保真实性。

   • 柜员需定期与会计主管对账，防止凭证丢失或重复使用。

三、相关表格与审批

• 销号表 ：需填写凭证种类、号码、作废原因及会计主管签字。

• 责任追究 ：若发现凭证违规使用，需追责相关责任人。

通过规范手工销号流程，可有效防范金融风险，确保重要空白凭证的安全管理。