日常财务工作内容涵盖多个方面，具体可分为以下核心模块：

一、基础核算工作

1. 原始凭证审核

   收集发票、合同、报销单等原始单据，检查票据合法性（如税号、金额、签章）及业务真实性（审批流程完整性）。

2. 会计凭证编制

   根据审核凭证登记会计分录，使用财务软件生成电子凭证，并同步更新总账/明细账。

3. 账簿登记与管理

   包括日记账、总账的登记，以及固定资产、往来账款等明细账的维护。

二、资金管理

1. 收支操作

   处理现金收付（如报销、工资发放），审核付款申请单，执行网银支付并登记日记账。

2. 资金计划与调度

   监控现金流日报表，预测资金缺口，协调融资或理财安排。

3. 银行对账与结算

   每日核对银行流水与账面余额，处理未达账项（如手续费、在途资金）。

三、税务管理

1. 发票与税务申报

   领购/开具增值税专用发票，进行进项税认证抵扣，每月按时申报增值税、企业所得税等税费。

2. 税务筹划与合规

   协助进行税务筹划（如成本分摊、税率优化），确保税务合规。

四、财务报表编制与分析

1. 报表编制

   按会计准则编制资产负债表、利润表、现金流量表等，制作费用分析表、预算执行表等管理报表。

2. 财务分析

   运用比率分析、趋势分析等工具，评估偿债能力、盈利能力、运营能力，为决策提供依据。

五、预算与成本管理

1. 预算编制与执行

   根据经营计划编制年度预算，跟踪预算执行情况，分析偏差并提出改进建议。

2. 成本核算与分析

   确定产品或服务的成本构成，进行分摊计算，为定价和利润控制提供支持。

六、内部控制与合规

1. 制度执行与优化

   建立健全财务管理制度，定期进行流程优化和风险评估，防范财务风险。

2. 档案管理与审计配合

   装订纸质凭证，备份电子档案，配合内部审计及外部审计工作。

七、其他职责

• 协调与外部单位（如银行、税务）的关系；

• 完成工商年审、个税申报等专项工作；

• 参与公司战略规划与决策支持。

以上内容综合了企业财务管理的核心环节，实际工作中需根据企业规模和业务特点进行调整与优化。