出纳的岗位职责主要包括以下几个方面：

1. 现金收付：
   • 严格按照公司的财务制度和审批流程，办理现金收付业务，确保款项收付准确无误，当面点清现金数额，鉴别真伪。
   • 每日下班前，对库存现金进行盘点，做到日清月结，账实相符，编制现金日报表，如实反映现金收支及结存情况，如有长短款及时查明原因并报告上级。
2. 银行存款收付：
   • 办理银行存款的各项业务，包括支票、汇票、电汇等结算方式的支付与收款，确保银行结算业务的准确性和及时性。
   • 及时获取银行回单，核对银行对账单与企业银行存款日记账，每月编制银行存款余额调节表，对未达账项进行跟踪与清理，确保银行存款账实相符。
   • 协助财务经理进行资金调度，合理安排银行存款，提高资金使用效率，根据公司资金需求，办理定期存款、通知存款等业务。
3. 票据管理：
   • 负责各类票据的购买、保管、使用和注销登记工作，建立票据台账，详细记录票据的种类、号码、领用日期、领用人、用途等信息。
   • 审核票据的真实性、合法性和完整性，对不符合规定的票据予以退回，确保票据使用合规。
   • 妥善保管空白支票、汇票等重要票据，防止丢失或被盗用，对作废票据进行妥善处理，按规定保存。
4. 印章管理：
   • 负责保管公司财务专用章及法人章（或根据公司规定保管其中一枚印章），严格按照规定用途和审批流程使用印章，确保印章使用安全。
   • 对每次印章使用进行登记，注明使用日期、用途、用印文件名称、批准人等信息，以备查阅。
5. 账务处理：
   • 根据审核无误的原始凭证，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清日结，确保账目清晰、数据准确。
   • 定期将现金日记账和银行存款日记账与总账会计的账目进行核对，保证账账相符。
6. 报表编制：
   • 按照规定的时间和格式，及时编制各类资金报表，如现金流量日报表、资金周报等，为公司管理层提供准确的资金信息。
   • 协助财务经理编制月度、季度、年度财务报表中涉及资金部分的内容，确保财务报表数据的完整性和准确性。
7. 其他工作：
   • 协助财务部门进行财务档案的整理、装订和保管工作，负责将涉及资金收付的凭证、票据等资料及时整理归档，确保财务档案的完整与安全。
   • 配合公司内部审计、外部审计机构的审计工作，提供相关资金资料，解答审计人员的疑问。
   • 完成上级领导交办的其他与财务相关的临时性工作任务。