金蝶存货核算流程主要包括以下核心步骤，结合系统自动化与手工调整实现高效管理：

一、基础数据准备

1. 期初数据录入

   获取库存期初数据，填写对应成本单价，确保数量与金额匹配。

2. 异常处理

   • 无出库单价时，可手工输入最新入库价或出库价。

   • 红字出库单需单独手工输入单价。

二、日常核算操作

1. 出入库管理

   • 采购入库 ：录入采购发票后自动增加库存数量，支持委外加工单据核销。

   • 出库核算 ：根据出库单据生成会计凭证，减少库存数量，支持材料、产品等不同类型出库。

2. 凭证生成与审核

   系统自动根据单据生成会计凭证，支持自定义凭证模板，需审核采购/销售发票等关联单据。

三、期末处理流程

1. 关账操作

   • 任意时刻可手动关账，月底建议执行期末关账，锁定当期单据不可修改。

2. 结账与报表分析

   • 核对存货报表后自动结账，生成收发存明细表、成本分析表等，支持多维度数据查询。

   • 通过智能会计平台批量生成凭证，设置账簿模板提高效率。

四、系统支持与优化

• 自动校验机制 ：期末结账时系统自动校验库存数量与金额一致性，生成成本调整单（如差异产生时）。

• 盘点与调整 ：支持手动盘点结果录入，系统自动更新库存及成本。

五、注意事项

• 结账前需完成所有单据审核与勾稽，避免账实不符。

• 异常处理需及时调整单价，确保数据准确性。

通过以上流程，金蝶系统实现了从基础数据录入到期末结账的全流程自动化管理，同时提供灵活的手工调整功能，满足企业多样化需求。