外购入库单生成凭证模板的核心设置包括单据勾稽关系、科目选择及参数配置，具体如下：

一、模板基础设置

1. 勾稽关系建立

   需在生成凭证前，将外购入库单与采购发票建立多对多勾稽关系，确保数据一致性。例如，入库单的“金额”字段与发票的“价税合计”字段关联。

2. 科目配置

   • 借方科目 ：取自物料的存货科目（如原材料、库存商品等）。

   • 贷方科目 ：正常入库时为“物资采购”，暂估入库时为“应付账款-估价入库”。

二、金额来源说明

1. 实际成本

   借方金额取自外购入库单的“金额”字段，反映采购物料的实际成本。

2. 税额与运费

   借方需额外录入采购发票的“税额”和“运费税金”字段。3. 价税合计

   贷方金额取自发票的“价税合计”字段，反映总支付金额。

三、生成凭证方式

1. 直接生成

   若勾选“外购入库生成暂估冲回凭证”参数，系统会自动根据勾稽数据生成单据直接对应的凭证。2. 分步生成

   未勾选参数时，需在“凭证管理”中分别选择“外购入库单”和“采购发票”生成凭证，系统会自动匹配关联数据。

四、注意事项

• 参数设置 ：暂估入库需在系统参数中启用“暂估冲回凭证”功能，否则系统仅生成直接凭证。

• 拆分处理 ：若一张入库单对应多张发票，需手动拆分单据以确保凭证数量与发票一致。

通过以上设置，可灵活生成符合企业需求的采购入库凭证，确保财务数据的准确性和规范性。