​​投资风险的核心分析指标包括波动率、Beta系数、最大回撤、夏普比率等，这些指标从收益波动、市场敏感性、极端损失和风险调整后回报等维度量化风险水平，帮助投资者科学决策。​​

1. ​​波动率​​：反映资产价格波动幅度，标准差计算得出。数值越高，收益不确定性越大。例如，某基金年波动率20%意味着其收益可能上下浮动20%。
2. ​​Beta系数​​：衡量资产对市场波动的敏感性。Beta>1表明波动大于市场（如科技股），Beta<1则更稳定（如公用事业股）。
3. ​​最大回撤​​：统计周期内从峰值到谷底的最大损失幅度。若某策略最大回撤30%，需警惕极端市场下的本金亏损风险。
4. ​​夏普比率​​：评估单位风险下的超额收益，公式为$(R_p-R_f)/{\sigma }_p$。比率越高，风险收益性价比越优。

​​经营杠杆系数​​（衡量企业固定成本占比对利润波动的放大效应）和​​投资收益率方差​​（反映收益离散程度）也是关键辅助指标。

​​提示​​：单一指标易片面，需结合多维度数据与自身风险偏好综合评估，例如高波动资产可能需搭配低相关品种分散风险。