投资风险主要通过以下几个关键指标进行分析：收益波动率、最大回撤、夏普比率、贝塔系数和价值标准差。

1. 收益波动率：

   • 衡量投资收益的波动程度，通常以标准差表示。
   • 数值越大，表示收益波动越剧烈，风险越高。

2. 最大回撤：

   • 指投资组合在特定时期内的最大跌幅。
   • 反映投资在最糟糕情况下的损失程度，数值越小，风险越低。

3. 夏普比率：

   • 衡量每单位风险所获得的超额收益。
   • 计算公式为（平均收益率 - 无风险利率）/ 收益标准差。
   • 数值越高，表示投资组合的表现越好，风险调整后的收益越高。

4. 贝塔系数：

   • 衡量投资组合相对于市场整体波动性的指标。
   • 贝塔系数大于1，表示投资组合的波动性高于市场平均水平；小于1，则表示波动性低于市场平均水平。

5. 价值标准差：

   • 衡量投资组合价值变动的波动程度。
   • 数值越大，表示投资组合的价值变动越剧烈，风险越高。

通过以上指标，投资者可以全面评估投资风险，并根据自身风险承受能力做出相应的投资决策。了解这些指标有助于在投资过程中做出更明智的选择，优化投资组合，以期在风险可控的前提下实现更高的收益。