报账员的核心工作围绕财务核算、费用管理及信息支持展开，具体职责可分为以下五类：

1. 费用报销与凭证审核

   • 处理员工差旅费、交通费、招待费等报销，核对票据真实性、合规性及文件完整性。

   • 编制记账凭证，分类登记收入、支出、资产等信息，确保账务准确及时。

2. 资金管理与结算

   • 负责现金、银行存款的收付登记，与会计核对资金流水。

   • 办理财政专户款项、代收代管资金等结算业务，定期与财政部门核对。

3. 预算编制与执行

   • 参与年度经费计划编制，监控预算执行情况，提供经费使用分析报告。

   • 协助核算固定资产、专项基金等核算工作，确保资金专款专用。

4. 财务数据与报表

   • 编制资产负债表、利润表等财务报表，协助管理层决策。

   • 整理归档会计凭证、报表及档案，保障财务信息安全性。

5. 内部控制与审计支持

   • 建立并执行财务审核流程，防范财务风险。

   • 协助内外部审计，提供所需财务资料和凭证。

补充说明 ：部分岗位需持有会计从业资格证，且需熟练使用财务软件及办公工具。