‌股票基本面分析的核心在于通过财务数据、行业地位和宏观经济指标评估企业真实价值，重点需关注营收增长率、净利润率、资产负债率、市盈率（PE）及现金流五大关键数据。‌

1. ‌营收增长率‌
   反映企业业务扩张能力，连续3年保持15%以上增长的公司在行业中更具竞争力。需对比行业平均水平，警惕营收增长但利润率下滑的情况。

2. ‌净利润率‌
   体现盈利能力，优质企业通常净利润率高于行业均值。注意剔除一次性收益（如资产出售）的影响，聚焦主营业务利润的可持续性。

3. ‌资产负债率‌
   安全阈值一般低于50%，过高可能引发偿债风险。但重资产行业（如房地产）可放宽至70%，需结合流动比率（＞1为健康）综合判断。

4. ‌市盈率（PE）‌
   动态PE比静态PE更具参考性，低于行业均值且业绩稳定增长的公司可能被低估。科技股PE普遍较高，需匹配其成长性评估。

5. ‌现金流‌
   经营性现金流净额需为正，且与净利润匹配。若净利润高但现金流紧张，可能存在应收账款堆积或利润虚增风险。

‌综合分析时，需横向对比同行业数据，纵向观察3年以上趋势，避免单一指标决策。‌ 例如高负债但现金流充沛的企业，可能正处扩张期，需结合行业周期判断潜力。