公司出纳员的核心职责围绕资金管理、票据处理及财务基础工作展开，具体包括以下五个方面：

1. 资金收付与账户管理

   • 负责现金、银行存款及有价证券的收付，严格执行审批流程（如差旅费报销需总经理签章）。

   • 办理银行结算业务，规范使用支票、汇票，控制空白支票签发，定期核对银行对账单并编制余额调节表。

   • 监控库存现金，确保日清月结且账实相符，库存限额不得超过银行规定。

2. 票据与凭证管理

   • 保管支票、汇票、发票、收据等票据，登记使用台账，防止遗失或滥用。

   • 审核收付款凭证的合法性（发票真伪、审批流程），确保附件与金额一致。

3. 账目记录与报表编制

   • 登记现金日记账、银行存款日记账，录入财务系统并同步更新资金日报表。

   • 每月编制银行存款余额调节表，清理未达账项，配合编制工资表及税务申报。

4. 辅助财务工作

   • 协助发放员工工资，处理固定资产及低值易耗品登记。

   • 开具发票、认证抵扣、核对税金，完成上级交办的其他事务性工作。

5. 风险控制与合规管理

   • 严格执行现金管理制度，禁止以“白条”抵充现金或挪用资金。

   • 参与财务风险分析，提出资金安排建议，确保财务数据准确性与资金安全性。

总结 ：出纳员是连接企业资金流与财务系统的枢纽，需在严谨性与细致性中平衡工作，确保资金安全、账目清晰及流程合规。