财务科的规章制度主要包括以下几个方面：
- 财务负责人的主要工作职责 ：
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进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
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建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
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组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标。
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负责建立和完善公司已有的财务核算体系、生产管理控制流程、成本归集分配制度。
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承办公司领导交办的其他工作。
- 会计的主要工作职责 ：
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按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
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按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
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妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
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编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
- 出纳内控制度 ：
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严格执行现金管理制度，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
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严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
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建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
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严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
- 企业财务科规章制度 ：
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加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益。
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公司会计核算遵循权责发生制原则。
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财务管理的基本任务和方法包括筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
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做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
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加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。
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监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
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按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
- 财务科规章制度守则 ：
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为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保单位工作正常运转。
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办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。
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半年时由财务负责同志及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。
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所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。
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所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。
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因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。否则，借款期限超出一个月后按同期银行**利率记收利息，并予以批评处罚。
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坚持民主理财，增强收支透明度。办公室应厉行节约、俭朴办事。年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。
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未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。
- 财务内部规章制度 ：
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负责公司财务管理工作，编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
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负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结、账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。
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建立经济核算制度，利用