​​现金的日常管理包括限额核定、收支规范、账实核对及安全保障四大核心内容，重点聚焦资金合规使用与风险防控。​​

现金管理首要任务是​​库存限额核定​​，依据企业日常零星开支需求，通常核定3-5天的用量，偏远地区可延长至15天，超额部分须及时存入银行，从源头控制资金闲置与风险。

在​​现金收支流程​​中，收入须当日送存银行并记录来源，支出需通过银行转账完成，确需现金支付的需符合政策规定，并严格履行审批程序。所有收支均需使用正规票据，严禁坐支或白条抵库。

​​账务核对与盘点​​是确保资金安全的关键环节。每日清点现金并核对账面余额，做到日清月结；定期由财务主管开展抽查，确保账实相符，及时处理异常差异。

​​安全管理措施​​包括设置保险柜、门禁等物理防护，实行账款分离制度，并对现金流动全程记录存档。定期进行内部审计，对违规操作追责，形成完整监管链条。

规范现金管理需从制度、流程、监督三方面协同推进，既能保障企业资金高效运转，也能规避法律风险与财务漏洞。