出纳每月需向会计提交以下单据清单，以确保财务数据的准确性和完整性：

一、基础财务凭证类

1. 收支类单据

   包括现金收付凭证、银行存款收付凭证、银行汇票、电汇凭证、支票、转账支票等。

2. 发票类

   增值税专用发票、普通发票、费用报销发票等。

3. 银行相关文件

   银行对账单、银行余额调节表、银行回单等。

二、账簿类

1. 日记账

   现金日记账和银行存款日记账，需与库存现金及银行实际余额核对。

2. 明细账

   根据原始凭证登记的各类明细科目账簿。

三、报表类

1. 资金日报表

   汇总当日资金流入流出的报表。

2. 月度报表

   包括资产负债表、利润表（部分简化报表）等。

四、其他辅助性文件

1. 交接清单

   与会计核对后填写的交接单，列明凭证种类、数量及余额，确保责任明确。

2. 税务相关文件

   增值税纳税申报表、附加税费缴纳凭证等。

五、注意事项

1. 票据管理 ：出纳需确保所有票据完整、合规，避免遗失或重复。

2. 核对机制 ：现金日记账与库存现金需每日核对，银行对账单与银行账户需每月核对。

3. 档案归档 ：重要单据需按年份分类归档，便于后续查询。

以上清单需根据企业具体业务调整，建议结合财务软件系统进行自动化管理，提高效率。