银行询证函完整格式范本

银行询证函是用于核实企业银行账户信息的重要文件,其完整格式通常包括以下几个关键要素:

  1. 企业信息:包括企业名称、注册地址、联系方式等基本信息,用于确认企业身份。
  2. 银行信息:包括银行名称、银行地址、银行联系方式等,用于确认银行账户的开户行信息。
  3. 账户信息:包括银行账户号码、账户类型(如基本户、一般户)、账户状态(如正常、冻结)等,用于确认企业在银行开立的账户情况。
  4. 印鉴信息:包括企业在银行预留的印鉴样式,用于核对企业身份的真实性。
  5. 授权信息:包括授权人姓名、授权书编号、授权日期等,用于确认银行询证函的合法性和有效性。
  6. 询证内容:包括需要银行核实的具体内容,如账户余额、未结清的银行承兑汇票、未付清的**等。
  7. 回函要求:包括回函的方式(如邮寄、传真、电子邮件)、回函的截止日期等,用于确保银行能够及时回复询证函。
  8. 其他信息:包括询证函的编号、出具日期、出具单位等其他相关信息。

以下是一份银行询证函的完整格式范本:

text
银行询证函
编号:XXXXXXXXXX

[银行名称]
[银行地址]
[银行联系方式]

[企业名称](以下简称“企业”):

本公司接受[企业名称]的委托,对企业进行[审计/尽职调查等目的]。现根据企业提供的银行账户信息,向贵行发出银行询证函,请贵行核对以下信息并提供相关证明文件:

1. **企业信息**
   - 企业名称:[企业名称]
   - 注册地址:[注册地址]
   - 联系方式:[联系方式]

2. **银行信息**
   - 银行名称:[银行名称]
   - 银行地址:[银行地址]
   - 银行联系方式:[银行联系方式]

3. **账户信息**
   - 银行账户号码:[银行账户号码]
   - 账户类型:[基本户/一般户]
   - 账户状态:[正常/冻结]

4. **印鉴信息**
   - 企业在贵行预留的印鉴样式:[印鉴样式]

5. **授权信息**
   - 授权人姓名:[授权人姓名]
   - 授权书编号:[授权书编号]
   - 授权日期:[授权日期]

6. **询证内容**
   - 企业在贵行的银行账户余额为:[账户余额]
   - 企业在贵行未结清的银行承兑汇票金额为:[承兑汇票金额]
   - 企业在贵行未付清的**金额为:[**金额]

7. **回函要求**
   - 回函方式:[邮寄/传真/电子邮件]
   - 回函截止日期:[回函截止日期]

8. **其他信息**
   - 询证函编号:[询证函编号]
   - 出具日期:[出具日期]
   - 出具单位:[出具单位]

请贵行对以上信息进行核对,并在回函截止日期前将核对结果及相关证明文件回复至本公司。

谢谢合作!

[出具单位名称]
[出具单位地址]
[出具单位联系方式]

以上是银行询证函的完整格式范本,企业和银行在实际操作中可根据具体情况进行调整和补充。

本文《银行询证函完整格式范本》系辅导客考试网原创,未经许可,禁止转载!合作方转载必需注明出处:https://www.fudaoke.com/exam/3083544.html

相关推荐

银行询证函1至14项内容

银行询证函是会计师事务所在审计过程中,以被审计企业名义向银行发出的书面文件,用以验证企业的银行存款、借款、投资人出资情况、担保、承诺、信用证、保函等事项是否真实、合法、完整。以下是银行询证函1至14项内容的详细说明: 银行存款账户信息 :包括账户名称、账号、账户余额等,用于核实企业存款的真实性和准确性。 借款信息 :列示企业的**金额、期限、利率等,确保借款记录的完整性和合规性。 投资人出资情况

2025-05-14 会计考试

银行询证函最新规定2024

​​2024年银行询证函新规的核心变化在于全面推行集约化、数字化处理,明确电子回函与纸质回函具有同等法律效力,并扩展了可查询业务范围(如数字人民币、理财产品等)。​ ​ 新规要求银行在官网公示函证流程,集中受理机构统一处理,同时优化收费标准,小微企业可免收费用。 ​​集约化与数字化升级​ ​ 银行询证函需通过总行或指定集中受理机构处理,支持区块链平台电子函证,回函时效缩短至10个工作日内

2025-05-14 会计考试

银行询证函是由谁发出的

会计师事务所或被审计企业 银行询证函的发出主体需根据具体场景和用途进行区分,主要分为以下两种情况: 会计师事务所发出 在财务审计过程中,会计师事务所需验证被审计企业的银行存款、借款、股东出资等信息的真实性、合法性和完整性。此时,询证函由会计师事务所以 被审计企业的名义 向相关银行发出。 被审计企业发出 在某些情况下,被审计企业可能需主动向银行发出询证函,例如: 验资时

2025-05-14 会计考试

银行询证函格式二回函模板

银行询证函格式二回函模板是银行回复企业询证函的标准格式,主要用于‌确认企业账户信息、余额及交易明细 ‌。其核心要素包括‌银行盖章、经办人签字、回函日期 ‌等,确保法律效力和真实性。以下是具体要点: ‌抬头与基本信息 ‌ 回函需明确标注银行名称、地址及联系方式,并注明对应的企业名称、账号及询证函编号,确保信息一一对应。 ‌确认内容分类回复 ‌ ‌账户余额 ‌:需列明币种、金额及截止日期。

2025-05-14 会计考试

银行询证函费用入什么科目

​​银行询证函费用通常计入“管理费用”科目,属于企业日常运营中与审计或财务管理相关的支出。​ ​若费用性质与银行手续费直接相关,也可归类为“财务费用”。具体科目选择需结合企业会计准则和实际业务场景,​​关键点在于明确费用用途与会计政策匹配​ ​。 银行询证函是审计过程中核实银行存款、借款等信息的必要文件,其费用本质属于企业为获取财务验证服务支付的代价。根据会计准则,此类费用若为审计或管理活动产生

2025-05-14 会计考试

银行询证函去银行怎么盖章

银行询证函盖章需严格遵循规范流程,具体包括明确盖章主体、准备所需材料、前往银行办理等步骤。以下是详细说明: 一、明确盖章主体 银行询证函盖章的主体一般为被审计单位,即需要确认账户信息的单位。根据规定,被审计单位需提供预留银行签章或与银行约定的专用签章,确保盖章的真实性和合法性。 二、准备所需材料 办理银行询证函盖章时,需携带以下材料: 银行询证函 :由会计师事务所出具

2025-05-14 会计考试

银行询证函怎么发给银行

银行询证函发给银行的核心流程包括:准备材料、选择发送方式、跟进确认 。以下是具体操作步骤: 准备材料 确保询证函内容完整,包含企业名称、银行账户信息、需核实事项等关键内容,并加盖企业公章。同时需附上企业营业执照复印件、法人授权书等辅助文件,以证明函件的合法性。 选择发送方式 邮寄 :通过快递或挂号信寄送至银行对公业务部门,保留快递单号以便追踪。 电子邮件 :部分银行支持电子询证函

2025-05-14 会计考试

银行询证函寄几份给银行

根据权威信息源,银行询证函的寄送份数及注意事项如下: 结论 :银行询证函通常只需寄送 一份 给银行,由银行直接回复回函。 具体说明 : 寄送份数 一般由会计师事务所填写询证函后,加盖被审计单位公章,由会计人员统一寄送至银行开户行。 银行回函后,通常由银行直接寄回会计师事务所,无需被审计单位再次盖章或寄送。 回函流程 银行在收到询证函后

2025-05-14 会计考试

银行询证函银行借款怎么填

​​银行询证函中银行借款的填写需确保信息完整准确,重点包括借款账号、金额、利率、期限及担保情况等关键数据,并与银行记录严格核对。​ ​ ​​借款基本信息​ ​:填写借款人名称、借款币种、借款账号(如**账号或借据编号),并逐笔列明每笔借款的放款日期和到期日期。若为垫款类业务,到期日期可标注“不适用”并在备注中说明。 ​​利率与金额​ ​:明确函证基准日的年化利率,保留小数点后四位

2025-05-14 会计考试

银行询证函银行要盖哪些章

‌银行询证函需要加盖银行的业务公章或业务专用章 ‌,具体包括银行网点公章、结算专用章、业务受理章等,不同业务场景下盖章要求可能不同。以下是详细说明: ‌银行网点公章 ‌ 银行询证函通常需要加盖银行网点公章,这是银行对外出具正式文件的通用印章,具有法律效力。适用于对公账户余额、**信息等常规询证需求。 ‌结算专用章 ‌ 如果询证函涉及资金结算、转账记录等业务,银行可能要求加盖结算专用章

2025-05-14 会计考试

2025年银行函证格式一

​​2025年银行函证格式一是审计工作中用于核实企业银行账户信息的标准化模板,其核心在于​ ​授权会计师事务所直接获取银行数据​​,并支持​ ​电子签名​​与纸质签章双轨并行​ ​,覆盖存款、借款、担保等14类金融业务​**​。以下从关键要点展开分析: ​​标准化结构与法律效力​ ​ 格式一包含固定抬头、授权条款及14项必填内容(如银行存款、借款、注销账户等),需明确标注函证基准日

2025-05-14 会计考试

中国银行询证函集中处理

中国银行询证函集中处理是指自2022年11月起,银行询证函业务由分行集中受理,统一通过线上平台、企业网银或邮寄渠道办理,大幅提升效率并规范流程。 集中受理范围 仅受理函证基准日为2018年11月30日(含)以后的审计类询证函,采用《银行询证函(格式二)》,查询范围覆盖客户在全行的历史数据。开户网点仅处理2018年11月30日前的历史数据,且需现场提交经办人身份证及介绍信。 办理渠道

2025-05-14 会计考试

中国银行电子询证函

中国银行电子询证函是银行通过数字化平台提供的在线询证服务,‌高效便捷、安全可靠、全程可追溯 ‌,大幅提升了企业财务审计和业务往来的效率。 ‌高效便捷 ‌ 用户无需前往银行网点,通过中国银行企业网银或指定电子渠道即可提交询证申请,实时查看处理进度,缩短了传统纸质询证的邮寄和人工处理时间。 ‌安全可靠 ‌ 采用数字签名、加密传输等技术,确保询证函的真实性和完整性,有效防范伪造风险

2025-05-14 会计考试

21号文银行询证函

​​21号文银行询证函是财政部与银保监会2020年联合发布的标准化函证工具,核心用于审计过程中验证企业银行账户信息的真实性,其​ ​关键亮点​​包括:​ ​强制统一格式​​、​ ​10个工作日内回函​​、​ ​电子化处理趋势​​,并明确​ ​银行不得额外要求会计师事务所盖章​​。​ ​ ​​标准化格式与强制要求​ ​

2025-05-14 会计考试

银行函证和银行询证函的区别

银行函证和银行询证函是审计过程中两种重要的文件,但它们在定义、用途及操作流程上存在显著差异。 一、定义 银行函证是指注册会计师在获取被审计单位授权后,直接向银行发出询证函,以验证被审计单位银行存款、借款、担保及其他相关信息的真实性。银行询证函则是会计师事务所以被审计单位名义向银行发出的询证性书面文件,用以确认银行存款、借款、投资人出资情况等信息是否真实、合法、完整。 二、用途

2025-05-14 会计考试

银行询证函编号怎么填

​​银行询证函编号需由会计师事务所提供,通常填写在函件右上角或指定位置,确保与审计底稿一致,且需与银行全称、函证基准日等关键信息完整匹配。​ ​ ​​编号来源​ ​:编号由会计师事务所统一编制,用于追踪函证流程。若为模板自行填写,需与审计团队确认编号规则,避免重复或遗漏。 ​​填写位置​ ​:标准格式中,编号位于函件顶部,格式如“编号:XX(银行)XX(分支机构)”,需与银行名称

2025-05-14 会计考试

银行询证函第7-9项

银行询证函的第7-9项通常涉及以下信息: 尚未支付之银行承兑汇票 : 银行承兑汇票号码 票面金额 出票日 到期日 已贴现而尚未到期之商业汇票 : 商业汇票号码 付款人名称 承兑人名称 票面金额 票面利率 出票日 到期日 贴现日 贴现率 贴现净额 贵行托收的商业汇票 : 商业汇票号码 承兑人名称 票面金额 出票日 到期日 这些信息旨在确认被审计单位在银行的承兑汇票和商业汇票的相关情况

2025-05-14 会计考试

银行询证函收费规定最新

银行询证函收费实行‌市场调节价 ‌,各银行可自主制定收费标准但需公示,2025年新规明确支持‌线上扣费 ‌并允许余额不足时现场补缴,数字化回函与纸质回函‌法律效力等同 ‌。 ‌核心要点解析 ‌ ‌定价机制 ‌ 费用由银行自主确定,属于市场调节价范畴,需在官网或营业场所公开收费标准。 ‌支付方式 ‌ 优先通过被审计单位账户‌线上扣款 ‌,若余额不足可通知会计师事务所转为现场缴费。

2025-05-14 会计考试

银行询证函正确做法

​​银行询证函的正确做法是:由注册会计师独立发起并全程控制流程,确保函证内容完整、签章规范,覆盖所有账户(包括零余额和已注销账户),并通过标准化格式或数字化平台高效完成。​ ​关键要点包括:​​严格区分余额与发生额询证​ ​、​​杜绝被审计单位代操作​ ​、​​优先采用集约化/数字化函证​ ​、​​回函需银行逐项核对并注明不符项​ ​。 ​​规范流程控制​ ​

2025-05-14 会计考试

询证函干什么用的

询证函 是用于核实企业账目和财务信息真实性的一种重要工具,通常由会计师事务所向银行、客户或供应商等第三方机构发出。其核心作用在于通过独立第三方的确认,确保财务报表的准确性和可靠性。 1. 核实银行存款 询证函在核实银行存款方面发挥着关键作用。会计师事务所会向企业的各个开户银行发送询证函,以确认银行账户的余额、**信息和其他重要财务数据的准确性。这有助于防止财务报表中的银行存款被夸大或虚构。 2.

2025-05-14 会计考试
查看更多
首页 顶部