一般出纳做的三种报表包括：现金日报表、银行存款日报表和资金日报表。

出纳作为财务部门的重要一员，主要负责管理公司的现金和银行存款。他们的工作细致而关键，通过制作以下三种报表，确保公司资金的准确性和可追溯性。

1. 现金日报表：

   • 内容：记录每日现金收支情况，包括现金收入、现金支出、现金余额等。
   • 作用：帮助出纳及时掌握现金流情况，确保现金的安全和完整，同时也为会计人员提供现金收支的明细数据。

2. 银行存款日报表：

   • 内容：记录每日银行存款的收支情况，包括银行存款收入、银行存款支出、银行存款余额等。
   • 作用：帮助出纳监控银行账户的资金流动，及时发现异常情况，确保银行存款的安全和准确性，并为会计人员提供银行存款的详细数据。

3. 资金日报表：

   • 内容：综合反映公司每日的资金状况，包括现金、银行存款和其他货币资金的收支和余额情况。
   • 作用：为公司管理层提供全面的资金状况概览，帮助他们做出及时的资金决策，优化资金使用效率，确保公司的正常运营和可持续发展。

总结：出纳制作的现金日报表、银行存款日报表和资金日报表，是财务管理中不可或缺的工具，它们共同确保了公司资金的准确性、安全性和可追溯性。通过这些报表，出纳为公司的健康发展提供了坚实的财务基础。