​​银行询证函格式一的填写需严格遵循标准化流程，核心包括准确填写账户信息、明确询证事项、规范签章授权，并确保与银行记录一致。​​关键要点为：​​账户名称与账号需与银行系统完全匹配​​，​​询证基准日必须精确​​，​​回函地址需指定会计师事务所​​，​​扣费账户需提前确认可用余额​​，​​签章需加盖公章并附授权文件​​。

1. ​​基本信息填写​​：在询证函顶部填写银行全称及分支机构名称，注明“函证基准日”（如2025年05月14日），回函地址需详细标注会计师事务所的联系方式（地址、电话、邮箱等）。若涉及电子签名，需符合《电子签名法》规定。

2. ​​账户信息核实​​：

   • ​​银行存款​​：逐项填写账户名称、账号、币种、利率、账户类型（如基本户、一般户），并注明是否为资金归集账户。定期存款需标注起止日期，活期存款可简写“活期”。
   • ​​银行借款​​：需与借款合同一致，包括借款人名称、借款日期、到期日、利率及担保人信息。若存在逾期，需在备注栏说明。
   • ​​注销账户​​：需列明期内注销的账户名称、账号及注销日期，即使账户已销户仍需函证。

3. ​​其他事项补充​​：

   • ​​委托**​​：区分委托方与借款方角色，填写资金借入/借出方、利率及**期限。
   • ​​担保信息​​：如保函、信用证等，需与《企业信用报告》核对，注明担保金额、到期日及合同编号。
   • ​​票据与理财​​：银行承兑汇票、理财产品等需列明票面金额、产品净值及到期日，并确认是否存在冻结或担保限制。

4. ​​签章与提交​​：发函方（企业）需加盖公章并由授权人签字，若委托他人代签需附授权书。银行回函部分需预留银行盖章及经办人信息栏。扣费账户需确保余额充足，否则需提前转账或现金缴费。

填写完成后，建议交叉核对所有数据与原始凭证，避免因信息不符导致回函延误。提交后及时跟进银行处理进度，确保审计时效性。