进入凭证管理-填制凭证

以下是用友U8填制凭证的详细步骤及注意事项：

一、基础操作步骤

1. 进入填制界面

   登录用友U8系统后，依次点击【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】。

2. 填写凭证信息

   • 基本信息 ：包括凭证类别（如收款凭证、付款凭证）、凭证号（自动或手工输入）、日期等。

   • 摘要与科目 ：在摘要栏描述业务内容，在【科目】栏输入会计科目（可快速搜索或使用F2键）。

   • 金额填写 ：输入借贷方金额，系统自动计算平衡。若涉及多行分录，需按顺序录入。

3. 保存与审核

   • 完成填写后，点击【保存】生成凭证。

   • 若需修改，可点击【审核】前修改；若已记账，则需先取消记账、审核后修改。

二、特殊操作说明

1. 插入凭证

   • 定位到目标凭证编号后，点击【增加】→【插入凭证】，新凭证将自动填补后续编号。

   • 已记账凭证无法直接插入，需通过【实施工具】→【总账数据修正】恢复记账后操作。

2. 手工填制断号凭证

   • 在【总账】→【设置】→【选项】中，将凭证编号方式改为“手工输入”。

   • 填制时直接输入断号（如原8号后插入9号），系统将自动调整后续编号。

3. 凭证模板使用

   • 可自定义凭证模板，输入分录号后自动填充金额。

   • 模板中的金额需通过“编辑”功能修改，删除模板需通过“账簿”→【凭证】→【模板管理】操作。

三、注意事项

1. 借贷平衡 ：系统会自动校验借贷金额，若不平衡将无法保存。

2. 审核流程 ：未审核凭证可直接修改，已记账凭证需先取消记账、审核后修改。

3. 数据安全 ：重要操作建议保存操作日志，修改凭证前备份相关数据。

通过以上步骤，可高效完成用友U8凭证填制。若需进一步学习，可参考系统内置教程或联系技术支持。