公司报销费用一览表是企业管理支出的核心工具，‌覆盖差旅、交通、办公采购等多数场景‌，‌明确费用标准、凭证要求及审批流程‌，确保合规性与效率。

‌一、报销范围与分类‌

1. ‌差旅费用‌：交通（机票、高铁、市内打车）、住宿（按职级设定限额）、餐饮（日津贴或实报实销）；
2. ‌业务招待费‌：客户餐饮、礼品（需注明事由及参与人）；
3. ‌办公费用‌：设备采购、耗材、软件订阅（需提前申请）；
4. ‌特殊项目‌：培训、会议注册、加班交通补贴（需政策支持）。

‌二、报销流程与时效‌

1. ‌提交材料‌：发票原件、支付记录、审批邮件/单据；
2. ‌系统操作‌：登录内部财务平台填写明细，上传扫描件；
3. ‌审核周期‌：通常3-7个工作日，超额度需附加说明；
4. ‌打款方式‌：优先原支付渠道返还，次选工资卡。

‌三、关键限制与违规处理‌

1. ‌发票要求‌：需税局监制章、交易方与内容一致，禁止连号或跨年票据；
2. ‌超标处理‌：超额部分自理或书面申请特批；
3. ‌虚假报销‌：查实后追回款项，计入绩效考核。

使用公司报销费用一览表时，需提前查阅制度细则，留存完整凭证，避免因流程疏漏延迟到账。高频问题可通过内部系统“智能助手”或财务窗口实时咨询，确保个人权益与企业合规双赢。